Nom du fonds ISIN Type de fonds/ forme juridique Devise du compartiment Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OPCVM / FCP EUR capitalisation
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds VNI Prix de rachat * Prix d’émission Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 109,27 EUR 109,27 EUR 114,73 EUR 15/10/2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 104,34 EUR 104,34 EUR 107,47 EUR 15/10/2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 108,83 EUR 108,83 EUR 114,27 EUR 15/10/2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 110,47 EUR 110,47 EUR 115,99 EUR 15/10/2018
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds Frais courants dont entre autres frais de gestion p.a. Rémunération liée à la performance Commission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,05% 1,93% Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,02% 1,93% none 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,02% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,02% 1,93% none 5,00%
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg