Nom du fondsISINType de fonds/ forme juridiqueDevise du compartimentAffectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7LU1748855753OPCVM / FCPEURresponsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837OPCVM / FCPEURcapitalisation
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.
Nom du fondsVNIPrix de rachat* Prix d’émissionCours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2168,97 EUR168,97 EUR177,42 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2132,07 EUR132,07 EUR133,39 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT116,00 EUR116,00 EUR119,48 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET106,27 EUR106,27 EUR107,33 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2126,98 EUR126,98 EUR133,33 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2116,54 EUR116,54 EUR117,71 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT135,40 EUR135,40 EUR142,17 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET124,56 EUR124,56 EUR125,81 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7105,40 EUR105,40 EUR105,40 EUR08/02/2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7109,25 EUR109,25 EUR109,25 EUR08/02/2023
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.
Nom du fondsFrais courantsdont entre autres frais de gestion p.a.Rémunération liée à la performanceCommission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT20,89%0,78%Jusqu’à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte.5,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,04%1,93%Jusqu’à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte.1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT0,87%0,78%none3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,03%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT20,86%0,78%none5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,03%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT0,87%0,78%none5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,03%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 70,72%0,63%none0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 70,72%0,63%none0,00%
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.
Nom du fondsDICProspectusRapport annuelRapport semi-annuelD’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2KID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITKID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2KID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITKID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7KID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (du 01/02/2023)Prospectus (du 30/12/2022)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2022)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2022)Informations précontractuelles (du 01/01/2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 01/01/2023)
Communication de distribution de dividendes (du 28/11/2022)
Communication aux investisseurs (du 26/07/2022)
Communication aux investisseurs (du 15/03/2022)
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

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