Nom du fondsISINType de fonds/ forme juridiqueDevise du compartimentAffectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2LU1748855753OPCVM / FCPEURresponsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2LU1748855837OPCVM / FCPEURcapitalisation
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsVNIPrix de rachat* Prix d’émissionCours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2147,41 EUR147,41 EUR154,78 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2118,86 EUR118,86 EUR124,80 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT112,04 EUR112,04 EUR115,40 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET106,06 EUR106,06 EUR109,24 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2118,27 EUR118,27 EUR124,18 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2112,14 EUR112,14 EUR117,75 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT121,19 EUR121,19 EUR127,25 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET115,17 EUR115,17 EUR120,93 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2102,78 EUR102,78 EUR102,78 EUR03/04/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2104,39 EUR104,39 EUR104,39 EUR03/04/2020
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsFrais courantsdont entre autres frais de gestion p.a.Rémunération liée à la performanceCommission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT20,90%0,78%Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre.5,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,05%1,93%Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre.5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT0,89%0,78%none3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,04%1,93%none3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT20,89%0,78%none5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,03%1,93%none5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT0,88%0,78%none5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,05%1,93%none5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H20,74%0,63%none0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT20,75%0,63%none0,00%
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsDICIProspectusRapport annuelRapport semi-annuelD’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 26/11/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 26/11/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITKIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITKIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2KIID (du 25/10/2019)Prospectus (du 16/08/2019)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2018)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019)Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

Informations concernant les restrictions de commercialisation


Les informations fournies ci-dessous s’adressent uniquement aux investisseurs dans les pays où le fonds respectif est autorisé à la vente. Les informations ne sont pas destinées à être publiées ou utilisées par des personnes ou sociétés dans un pays où le fonds n’est pas autorisé à la vente. Si des documents en langue anglaise sont mis à disposition, cela ne signifie pas qu’une autorisation de vente a été octroyée ou demandée pour des pays anglophones.

Il est en particulier interdit de proposer à la vente ou de vendre les parts du fonds respectif sur le territoire des États-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes domiciliées aux États-Unis. Les documents publiés ici et les informations qu’ils contiennent ne doivent pas être diffusés aux États-Unis ou dans d’autre pays, ne disposant pas de l’autorisation de commercialisation.