Nom du fonds | ISIN | Type de fonds/ forme juridique | Devise du compartiment | Affectation des résultats |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OPCVM / FCP | EUR | responsable du versement de dividendes |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OPCVM / FCP | EUR | capitalisation |
Nom du fonds | VNI | Prix de rachat | * Prix d’émission | Cours du |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 172,76 EUR | 172,76 EUR | 181,40 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 133,78 EUR | 133,78 EUR | 135,12 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 119,24 EUR | 119,24 EUR | 122,82 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 108,23 EUR | 108,23 EUR | 109,31 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 131,31 EUR | 131,31 EUR | 137,88 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 119,40 EUR | 119,40 EUR | 120,59 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 140,79 EUR | 140,79 EUR | 147,83 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 128,33 EUR | 128,33 EUR | 129,61 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 106,38 EUR | 106,38 EUR | 106,38 EUR | 01/12/2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 110,27 EUR | 110,27 EUR | 110,27 EUR | 01/12/2023 |
Nom du fonds | Frais courants | dont entre autres frais de gestion p.a. | Rémunération liée à la performance | Commission de souscription |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 0,89% | 0,78% | Jusqu’à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,04% | 1,93% | Jusqu’à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 0,88% | 0,78% | none | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,03% | 1,93% | none | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 0,88% | 0,78% | none | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,03% | 1,93% | none | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 0,89% | 0,78% | none | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,03% | 1,93% | none | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 0,72% | 0,63% | none | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 0,72% | 0,63% | none | 0,00% |
Agent payeur et d’information Société Générale Securities Services | Société de gestion Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestionnaire du fonds Flossbach von Storch AGOttoplatz 1 D-50679 Cologne, Allemagne | Dépositaire DZ PRIVATBANK S.A. |
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