Nom du fonds ISIN Type de fonds/ forme juridique Devise du compartiment Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 LU1038809049 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT LU1245470080 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 LU1245470676 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT LU1245471138 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 LU1748855753 OPCVM / FCP EUR responsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 LU1748855837 OPCVM / FCP EUR capitalisation
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds VNI Prix de rachat * Prix d’émission Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 159,70 EUR 159,70 EUR 167,69 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 129,06 EUR 129,06 EUR 135,51 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT 121,17 EUR 121,17 EUR 124,81 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 114,95 EUR 114,95 EUR 118,40 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 130,38 EUR 130,38 EUR 136,90 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 123,88 EUR 123,88 EUR 130,07 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT 134,37 EUR 134,37 EUR 141,09 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 127,96 EUR 127,96 EUR 134,36 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 108,72 EUR 108,72 EUR 108,72 EUR 27/01/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 110,42 EUR 110,42 EUR 110,42 EUR 27/01/2020
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds Frais courants dont entre autres frais de gestion p.a. Rémunération liée à la performance Commission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 0,90% 0,78% Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. 5,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,05% 1,93% Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT 0,89% 0,78% none 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,04% 1,93% none 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 0,89% 0,78% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,03% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT 0,88% 0,78% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,05% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 0,74% 0,63% none 0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 0,75% 0,63% none 0,00%
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds DICI Prospectus Rapport annuel Rapport semi-annuel D’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 KIID (du 01/01/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 26/11/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 KIID (du 01/01/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 26/11/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT KIID (du 15/11/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET KIID (du 15/11/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 KIID (du 15/11/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 KIID (du 15/11/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT KIID (du 15/11/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET KIID (du 15/11/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 KIID (du 25/10/2019) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 KIID (du 25/10/2019) Prospectus (du 16/08/2019) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2018) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

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