Nom du fondsISINType de fonds/ forme juridiqueDevise du compartimentAffectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7LU1748855753OPCVM / FCPEURresponsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837OPCVM / FCPEURcapitalisation
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.
Nom du fondsVNIPrix de rachat* Prix d’émissionCours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2148,64 EUR148,64 EUR150,13 EUR06/12/2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET118,70 EUR118,70 EUR119,89 EUR06/12/2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2134,77 EUR134,77 EUR136,12 EUR06/12/2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET148,81 EUR148,81 EUR150,30 EUR06/12/2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7113,34 EUR113,34 EUR113,34 EUR06/12/2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7119,54 EUR119,54 EUR119,54 EUR06/12/2024
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.
Nom du fondsFrais courantsdont entre autres frais de gestion p.a.Rémunération liée à la performanceCommission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,02%1,87%Jusqu’à 10 % de la performance brute des parts, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des parts à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des parts à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte.1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,01%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,01%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 70,72%0,57%none0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 70,72%0,57%none0,00%
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.
Nom du fondsDICDICProspectusRapport annuelRapport semi-annuelD’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KID (du 01/11/2024)Prospectus (du 01/11/2024)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2023)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2024)Communication aux investisseurs (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 27/06/2024)
Communication aux investisseurs (du 27/09/2024)
Informations précontractuelles (du 01/11/2024)
Communication de distribution de dividendes (du 25/11/2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKID (du 01/11/2024)Prospectus (du 01/11/2024)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2023)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2024)Communication aux investisseurs (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 27/06/2024)
Communication aux investisseurs (du 27/09/2024)
Informations précontractuelles (du 01/11/2024)
Communication de distribution de dividendes (du 25/11/2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KID (du 01/11/2024)Prospectus (du 01/11/2024)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2023)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2024)Communication aux investisseurs (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 27/06/2024)
Communication aux investisseurs (du 27/09/2024)
Informations précontractuelles (du 01/11/2024)
Communication de distribution de dividendes (du 25/11/2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKID (du 01/11/2024)Prospectus (du 01/11/2024)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2023)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2024)Communication aux investisseurs (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 27/06/2024)
Communication aux investisseurs (du 27/09/2024)
Publications relatives au développement durable (du 27/06/2024)
Informations précontractuelles (du 01/11/2024)
Communication de distribution de dividendes (du 25/11/2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7KID (du 01/11/2024)Prospectus (du 01/11/2024)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2023)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2024)Communication aux investisseurs (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (du 27/06/2024)
Communication aux investisseurs (du 27/09/2024)
Informations précontractuelles (du 01/11/2024)
Communication de distribution de dividendes (du 25/11/2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (du 01/11/2024)Prospectus (du 01/11/2024)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2023)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2024)Communication aux investisseurs (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (Resume) (du 27/06/2024)
Publications relatives au développement durable (du 27/06/2024)
Communication aux investisseurs (du 27/09/2024)
Informations précontractuelles (du 01/11/2024)
Communication de distribution de dividendes (du 25/11/2024)
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
⁷ Les catégories de parts sont exclusivement prévues, à la discrétion de la société de gestion (dans le respect des dispositions légales nationales), aux prestataires de services de conseil en placement indépendant ou de la gestion discrétionnaire du portefeuille financier, ou aux autres diffuseurs, comme décrit dans le prospectus.

Adresses

Facilité*

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Luxembourg

 

* Le traitement des ordres de souscription, de rachat et de remboursement ainsi que l‘exécution d'autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM sont confiés à BNP Paribas, Succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg (adresse email : bp2s_tais_lu@bnpparibas.com, numéro de téléphone : +352 26 96 2481).

Informations concernant les restrictions de commercialisation


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Il est en particulier interdit de proposer à la vente ou de vendre les parts du fonds respectif sur le territoire des États-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes domiciliées aux États-Unis. Les documents publiés ici et les informations qu’ils contiennent ne doivent pas être diffusés aux États-Unis ou dans d’autre pays, ne disposant pas de l’autorisation de commercialisation.