Nom du fondsISINType de fonds/ forme juridiqueDevise du compartimentAffectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2LU1748855753OPCVM / FCPEURresponsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2LU1748855837OPCVM / FCPEURcapitalisation
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsVNIPrix de rachat* Prix d’émissionCours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2129,63 EUR129,63 EUR136,11 EUR21/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET111,37 EUR111,37 EUR114,71 EUR21/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2118,99 EUR118,99 EUR124,94 EUR21/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET123,55 EUR123,55 EUR129,73 EUR21/10/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2116,04 EUR116,04 EUR116,04 EUR21/10/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2117,86 EUR117,86 EUR117,86 EUR21/10/2020
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsFrais courantsdont entre autres frais de gestion p.a.Rémunération liée à la performanceCommission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,05%1,93%Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre.5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,04%1,93%none3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,03%1,93%none5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,05%1,93%none5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H20,74%0,63%none0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT20,75%0,63%none0,00%
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* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsDICIProspectusRapport annuelRapport semi-annuelD’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 26/11/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (du 01/08/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (du 01/08/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2KIID (du 19/02/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

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