Nom du fonds ISIN Type de fonds/ forme juridique Devise du compartiment Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OPCVM / FCP EUR capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 LU1748855753 OPCVM / FCP EUR responsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 LU1748855837 OPCVM / FCP EUR capitalisation
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds VNI Prix de rachat * Prix d’émission Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 131,65 EUR 131,65 EUR 138,23 EUR 21/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 116,00 EUR 116,00 EUR 119,48 EUR 21/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 125,89 EUR 125,89 EUR 132,18 EUR 21/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 130,62 EUR 130,62 EUR 137,15 EUR 21/02/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 109,51 EUR 109,51 EUR 109,51 EUR 21/02/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 111,22 EUR 111,22 EUR 111,22 EUR 21/02/2020
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds Frais courants dont entre autres frais de gestion p.a. Rémunération liée à la performance Commission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,05% 1,93% Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,04% 1,93% none 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,03% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,05% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 0,74% 0,63% none 0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 0,75% 0,63% none 0,00%
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fonds DICI Prospectus Rapport annuel Rapport semi-annuel D’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 KIID (du 19/02/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 26/11/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET KIID (du 19/02/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 KIID (du 19/02/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET KIID (du 19/02/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2 KIID (du 19/02/2020) Prospectus (du 01/01/2020) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 KIID (du 25/10/2019) Prospectus (du 16/08/2019) Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2018) Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2019) Communication aux investisseurs (du 16/04/2019)
Communication aux investisseurs (du 19/02/2019)
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

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