Nom du fondsISINType de fonds/ forme juridiqueDevise du compartimentAffectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2LU1748855753OPCVM / FCPEURresponsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2LU1748855837OPCVM / FCPEURcapitalisation
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
Nom du fondsVNIPrix de rachat* Prix d’émissionCours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2142,67 EUR142,67 EUR144,10 EUR30/07/2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET115,60 EUR115,60 EUR116,76 EUR30/07/2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2127,48 EUR127,48 EUR128,75 EUR30/07/2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET135,99 EUR135,99 EUR137,35 EUR30/07/2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2117,14 EUR117,14 EUR117,14 EUR30/07/2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2119,88 EUR119,88 EUR119,88 EUR30/07/2021
* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
Nom du fondsFrais courantsdont entre autres frais de gestion p.a.Rémunération liée à la performanceCommission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,03%1,93%Jusqu’à 10 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre.1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,01%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,00%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H20,73%0,63%none0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT20,73%0,63%none0,00%
* incl. max. commission de souscription
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* incl. max. commission de souscription
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

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