Nom du fondsISINType de fonds/ forme juridiqueDevise du compartimentAffectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OPCVM / FCPEURcapitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2LU1748855753OPCVM / FCPEURresponsable du versement de dividendes
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2LU1748855837OPCVM / FCPEURcapitalisation
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsVNIPrix de rachat* Prix d’émissionCours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2129,66 EUR129,66 EUR130,96 EUR01/12/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET110,92 EUR110,92 EUR112,03 EUR01/12/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2118,60 EUR118,60 EUR119,79 EUR01/12/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET123,40 EUR123,40 EUR124,63 EUR01/12/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2118,21 EUR118,21 EUR118,21 EUR01/12/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2120,05 EUR120,05 EUR120,05 EUR01/12/2020
² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.
* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsFrais courantsdont entre autres frais de gestion p.a.Rémunération liée à la performanceCommission de souscription
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,03%1,93%Jusqu’à 1 % de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre.1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,01%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,00%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H20,73%0,63%none0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT20,73%0,63%none0,00%
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* incl. max. commission de souscription
Nom du fondsDICIProspectusRapport annuelRapport semi-annuelD’autres informations
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2KIID (du 20/11/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 01/12/2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETKIID (du 20/11/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 01/12/2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2KIID (du 20/11/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 01/12/2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETKIID (du 20/11/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 01/12/2020)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2KIID (du 20/11/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 01/12/2020)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2KIID (du 20/11/2020)Prospectus (du 01/01/2020)Rapport annuel (Anglais) (du 30/09/2019)Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31/03/2020)Communication aux investisseurs (du 01/12/2020)
Communication aux investisseurs (du 04/12/2019)
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* incl. max. commission de souscription

Adresses

Agent payeur et d’information

Société Générale Securities Services
Perspective Défense
1-5 Rue du Débarcadère
F-92700 Colombes, France

Société de gestion

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire du fonds

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne, Allemagne

Dépositaire

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

 

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